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  • ARIS: posible subida de más del 39% gracias a la transición del sector energético al ESG
Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

ARIS: posible subida de más del 39% gracias a la transición del sector energético al ESG

Ticker: ARIS.US
Precio actual: $17.9
Precio objetivo: $25
Crecimiento potencial: 39.66%
Rentabilidad por dividendos potencial: 2.15%
Horizonte temporal: 12 meses
Riesgo: alto
Tamaño de la posición: 2%

La compañía

Aris Water Solutions Inc. es uno de los líderes en el desarrollo y operaciones de recogida de agua y soluciones de tratamiento. La compañía proporciona servicios a los mayores operadores de petróleo en la Cuenca Pérmica. Entre los clientes encontramos a ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corporation, ExxonMobil Corporation, Marathon Oil Corporation, Chevron Corporation y Mewbourne Oil Company.

¿Cuál es la idea?

Ganar dinero con las acciones de Aris Water Solutions, que podrían subir gracias a un repunte en el sector del petróleo y el gas en EE. UU. Una razón adicional podría ser el mayor control de las compañías por parte de las organizaciones medioambientales, con el objetivo de reducir la contaminación y las emisiones de CO2.


Comprar acciones de Aris Water Solutions Inc. >>

¿Por qué nos gusta Aris Water Solutions?

Disponibilidad de soluciones demandadas por compañías petroleras

Uno de los desafíos importantes que enfrentan las compañías petroleras es reducir el uso de agua dulce en la producción de petróleo, o al menos minimizar su uso con fines industriales. El agua en la producción de petróleo se usa para mantener la presión en los yacimientos de petróleo a un nivel que permita lograr altas tasas de producción de petróleo. Esta tecnología permite un aumento en la recuperación de petróleo, en algunos casos hasta de un 70%.

En algunos casos, el agua de las fuentes superficiales de agua dulce (ríos y embalses) en las inmediaciones de los campos en desarrollo se utiliza para la inyección de agua, que es la solución más sencilla. Las alternativas incluyen el uso de agua extraída con petróleo (agua de producción/agua de formación), pero esto lleva más tiempo y es más costoso.

Vale la pena señalar que, en la Cuenca Pérmica, ubicada en las áreas desérticas del oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, solo se aplica la segunda opción. Sin embargo, en esta región, la mayoría de los depósitos son esquisto, por lo que el agua separada es extremadamente corrosiva.

Aris Water Solutions ayuda a las principales compañías petroleras de la región a resolver su problema de agua. La empresa utiliza tecnología puntera para maximizar la recolección y el tratamiento posterior del agua. Como resultado, Aris Water proporciona a los productores de petróleo agua procesada, que utilizan para inyectar en un depósito que contiene petróleo para mantener la presión requerida. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que el agua tratada no crea daños ecológicos al medio ambiente.

Así, gracias a las soluciones de Aris Water, los productores de petróleo:

  • Obtienen agua para mantener la presión adecuada del yacimiento y mejorar la eficiencia de la producción
  • Resuelven el problema ESG y reducen el impacto negativo en el medio ambiente
  • Reducen los efectos de la corrosión del agua producida corrosiva en el sistema de suministro del petróleo

Todo ello, en conjunto, genera un beneficio económico considerable para las compañías petroleras, incluso cuando se tienen en cuenta los costes.

La demanda de estos servicios está aumentando, con Aris Water firmando 3 nuevos contratos que cubren 34 000 acres solo en el cuarto trimestre de 2021 (se cubrieron más de 68 000 acres en contratos en 2021). Se espera que esta tendencia aumente este año. El surgimiento de un conflicto militar entre Rusia y Ucrania ha provocado un aumento en los precios del petróleo y un embargo estadounidense sobre los recursos petroleros rusos. Esto aumentará aún más el beneficio económico de la producción de petróleo de esquisto bituminoso, que se vuelve rentable a precios superiores a los 50 o 60 dólares el barril. Según Baker Hughesel número de plataformas de perforación activas en EE. UU. creció de 480 a 527 (casi un 10%) desde principios de año. En otras palabras, la demanda de los servicios de Aris Water Solutions puede crecer significativamente, lo que tendrá un efecto extremadamente positivo tanto en los ingresos como en la capitalización de la compañía.

Importantes barreras de entrada

Aris Water Solutions tiene la ventaja adicional de la tecnología de reciclaje y una amplia infraestructura de tuberías. La compañía está desarrollando activamente soluciones para la recolección y el tratamiento del agua producida (manejo del agua). Como resultado, el porcentaje de agua que se puede utilizar de forma segura para otros fines ha aumentado del 5 al 63% desde 2017, lo que supone un nivel muy competitivo. Al mismo tiempo, Aris aspira a alcanzar el 98% para 2030.

Además, la compañía ha podido construir una red de instalaciones, algunas destinadas a recolectar agua producida, otras destinadas a tratarla y una tubería de 1094 km que cubre 583 000 acres. La capacidad de producción actual de la infraestructura es de 1200 kbpd de agua producida y 800 kbpd de agua tratada. Al mismo tiempo, la compañía aumenta activamente su capacidad de producción año tras año.

Ambos factores ofrecen una importante ventaja competitiva para la empresa en la región de la Cuenca Pérmica.

Situación financiera de la compañía

Durante el último año, los ingresos de la compañía aumentaron más del 34% hasta los 229,3 M$. El EBITDA ajustado en 2021 alcanzó los 121 M$. Según la previsión de la dirección para 2022, se espera que el EBITDA ajustado aumente en un 30% hasta los 150-160 M$. Aris Solutions informó de unas pérdidas netas de 7 M$ en 2021, mientras que un año antes la empresa registró unas ganancias de 7000 $. Estas pérdidas tuvieron su origen en una cancelación de más de 28 M$ en el tercer trimestre de 2021 en una de sus instalaciones de infraestructura. Por lo tanto, los ingresos netos anuales ajustados (excluyendo la cancelación) son de 21,5 M$.

La compañía no enfrenta problemas de liquidez, siendo esta de 36,4 M$. Aris genera un flujo de caja estable, que está acumulando activamente, con un CFO de 58,8 M$ en 2021.

La compañía tiene un alto apalancamiento de 391,6 M$, con un ratio deuda neta/EBITDA de 4.16x. La deuda actual es de bajo riesgo, con reembolsos de capital a partir de 2026, mientras que la dirección espera que el EBITDA aumente significativamente en los próximos años.

También vale la pena señalar que Aris Water realiza contratos indexados a la inflación a largo plazo, lo que hace que los ingresos futuros sean más predecibles y relativamente seguros en el clima económico actual.

Desde 2022, la compañía comenzó a pagar un dividendo de 0,09 $ por acción, lo que actualmente representa un rendimiento por dividendos del 2,15%.

A continuación, se muestran los múltiplos de mercado de la compañía: (EV = valor de empresa)

  • EV/Ventas (últimos 12 meses) - 7.3x
  • EV/Ventas (estimado) - 5.48x
  • EV/EBITDA (últimos 12 meses) - 15.3x
  • EV/EBITDA (estimado) - 10.2x
  • Adj PE (últimos 12 meses) - 42x
  • PE (estimado) - 15.43x

Fuente: Thomson Reuters Eikon

Riesgos

La compañía salió a bolsa en octubre de 2021. El período de bloqueo de las acciones de los insiders finaliza el 20 de abril de 2022. Si lo desean, podrán crear una reacción negativa y retroalimentada en el mercado de valores con sus ventas.

Por otro lado, los insiders compraron unánimemente acciones por poco menos de $1.3 млнunos días después de la OPI el 26 de octubre de 2021, lo que refleja su firme compromiso con los ambiciosos planes de la compañía.

¿Cómo aprovechar esta idea?

  1. Compre acciones a un precio de 17,9 $.
  2. Asigne no más de un 2% de su cartera a esta adquisición. Puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas para crear una cartera equilibrada.
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 25 $.

¿Cómo comprar acciones de Aris Water Solutions Inc.?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar acciones mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca ARIS.US (el ticker de Aris Water Solutions Inc. en el NYSE) en la sección Terminal web y seleccione Aris Water Solutions Inc. en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android de Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca ARIS.US (el ticker de Aris Water Solutions Inc. en el NYSE) y seleccione Aris Water Solutions Inc. en los resultados. El stock se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.


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* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.



  • Fuentes de información

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-19/how-rebounding-oil-is-making-u-s-shale-more-viable-quicktake

    https://www.bakerhughes.com/

    http://openinsider.com/screener?s=ARIS&o=&pl=&ph=&ll=&lh=&fd=730&fdr=&td=0&tdr=&fdlyl=&fdlyh=&daysago=&xp=1&xs=1&vl=&vh=&ocl=&och=&sic1=-1&sicl=100&sich=9999&grp=0&nfl=&nfh=&nil=&nih=&nol=&noh=&v2l=&v2h=&oc2l=&oc2h=&sortcol=0&cnt=100&page=1

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