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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Opciones sobre acciones de Vertex Energy Inc.: potencial alcista del 214% gracias a adquisición de refinería

Ticker: VTNR.US
Precio actual del activo subyacente: 5,11 $
Precio objetivo del subyacente: 13 $
Comprar mediante opciones:
CALL: Precio de ejercicio: 7.5, Vencimiento:15/07/2022
PUT: Precio de ejercicio: 2.5, Vencimiento:15/07/2022
Precios de entrada: CALL: 1,25 $, PUT: 0,50 $
Potencial alcista de las opciones: 214%
Pérdida máxima en las opciones: 100%
Horizonte: 6 meses

La compañía

Vertex Energy Inc. (VTNR.US) es una compañía de servicios medioambientales. Recicla flujos de desechos industriales y productos químicos comerciales no estándar. Se centra en el reciclaje de aceite de motor usado y otros subproductos.

¿Cuál es la idea?

Obtener opciones sobre las acciones de Vertex Energy Inc. a la luz de la adquisición inminente de la refinería (una subsidiaria del gigante Shell). Esta es una medida necesaria para reducir las emisiones de carbono y también para cumplir con los estándares ESG propuestos.


Comprar acciones de Vertex Energy Inc. >>

¿Por qué nos gusta Vertex Energy Inc?

El 26 de mayo de 2021, se conoció la noticia de que Vertex adquiriría el 100% de la refinería Mobile Chemical LP. Desde entonces, el precio del activo ha aumentado considerablemente y alcanzó un máximo de 14,20 $ el 30 de junio de 2021. Debido a las dificultades para financiar el proyecto, el precio se hundió hasta el rango de los 4-6 $.

El director ejecutivo de la compañía asegura que el acuerdo se cerrará pronto. Él no ve ningún impedimento para conseguir que la adquisición tenga lugar.

La compañía ya ha publicado nuevas vacantes en Indeed (un Headhunter de EE. UU.) relacionadas con la institución aún por adquirir. Esto ha confirmado una vez más la confianza de la dirección en cerrar el acuerdo.

Si el acuerdo se completa con éxito, el precio volverá a acelerar su subida a los máximos anteriores. Por lo tanto, los analistas de Credit Suisse esperan que el precio suba a 13 $ con una calificación “outperform” que indicaría mayor rendimiento que el mercado. Además, el 26% del capital flotante de las acciones está en el lado corto. Si hay noticias positivas, los vendedores en corto comenzarán a recomprar las acciones, lo que bien podría desencadenar lo que se conoce como short-squeeze (un rápido aumento en el precio de las acciones).

¿Por qué razón podrían caer las acciones de Vertex Energy Inc.?

Es posible que el acuerdo no se cierre y que el precio vuelva al rango de los 1-2 $ por acción.

Los inversores anteriores de la compañía se quedaron con instrumentos dilutivos: opciones, warrants, acciones adicionales y acciones preferentes convertibles. Todos estos podrían negociarse en el mercado abierto con una ganancia para sus titulares. Esto, a su vez, podría desencadenar una caída en el precio.

¿Por qué la dirección del precio no es crucial a la hora de ganar dinero?

En los próximos seis meses, el precio de las acciones subirá a 13 $ o volverá al rango de los 1-2 $ que precedió a la noticia de la adquisición. Es posible comprar acciones, pero la idea es más eficiente a través del mercado de opciones: para hacerlo, se deben comprar opciones de compra (calls) del 15 de julio de 2022 con un precio de ejercicio de 7,5, así como opciones de venta (puts) del 15 de julio de 2022 con un precio de ejercicio de 2,5.

Comprar opciones de venta no enriquecerá al inversor en caso de caída y la idea es protegerlo de las pérdidas. Con un resultado positivo, uno puede ganar 4 $ arriesgando 1 $; con un resultado negativo, el inversor no perderá dinero.

Riesgos

Bajo esta estructura de opciones, los fondos invertidos podrían perderse por completo si el precio se mantiene en el rango de los 2,5-7,5 $ por acción hasta el 15 de julio de 2022.

En diciembre de 2021, la firma de inversión Credit Suisse Group fijó un precio objetivo de 13 $ para las acciones de Vertex Energy.

¿Cómo aprovechar esta idea?

  1. Compre acciones a un precio de 5.11 $.
  2. Asigne no más de un 2% de su cartera a esta transacción. Para crear una cartera equilibrada, puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas. 
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 13 $.

¿Cómo comprar acciones de Vertex Energy Inc.?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar acciones mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca VTNR (el ticker de Vertex Energy Inc. en el NASDAQ) en la sección “Terminal web” y seleccione Vertex Energy Inc. en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android de Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca VTNR (el ticker de Vertex Energy Inc. en el NASDAQ) y seleccione Vertex Energy Inc. en los resultados. El stock se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.


Comprar acciones de Vertex Energy Inc. >>


* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.