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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Stitch Fix: 40.30% de rendimiento potencial gracias a la demanda creciente

Nombre de la compañía: Stitch Fix Inc
Ticker: SFIX.US
Precio de entrada: 85.50$
Precio objetivo: 120$
Rendimiento esperado: 40.30%
Duración: de 3 a 6 meses
Riesgo: alto

Sobre Stitch Fix

Stitch Fix es el principal servicio de diseño personal online del mundo. Su plataforma crea una apariencia personalizada para cada cliente según su estilo. Las recomendaciones se basan en sugerencias de estilistas profesionales y algoritmos de aprendizaje automático. Una vez se ha creado la apariencia, los clientes pueden comprar las prendas recomendadas y recibirlas en su domicilio.

¿Cuál es la idea?

Ganar dinero con un stock que podría subir gracias al rendimiento financiero estable, al competitivo modelo negocio y a un mayor potencial de crecimiento.


Comprar acciones de Stitch Fix >>


¿Por qué invertir en Stitch Fix? 

Razón 1: modelo de negocio competitivo

El año pasado, la pandemia cambió completamente la forma de trabajar de los vendedores de ropa, ya que una gran parte del mercado se pasó al comercio electrónico, y esto fue bueno para Stitch Fix. Este servicio funciona mediante suscripciones, aunque se pueden obtener recomendaciones gratuitas sobre ropa sin pagar por ninguna suscripción. Stitch Fix tiene algunas funcionalidades que pueden permitirle ampliar considerablemente su cuota de mercado, veamos algunas a continuación:

Inteligencia artificial
  • La elección de prendas de vestir para los clientes se apoya no solo en opiniones de estilistas profesionales, sino también en algoritmos de IA. Stitch Fix recopila una gran cantidad de datos sobre las preferencias del cliente, los cuales se usan para generar las sugerencias y ajustarse a los gustos personales. De esta manera, tanto la efectividad del negocio como la satisfacción del cliente aumentan drásticamente. Además, con una mayor audiencia objetivo, también aumenta la cantidad de datos procesados, haciendo más poderosa la IA. Durante el tercer y cuarto trimestre de 2020, el 80% de los clientes que utilizaron el servicio por primera vez no pidieron un reembolso, siendo este un gran resultado.

    Tras diez años en el mercado, Stitch Fix ha creado una enorme red logística que cubre por completo EE. UU. y el Reino Unido, de manera que cualquier pedido se entrega en solo tres días. Stitch Fix también se ha asociado con una elevada cantidad de marcas de ropa y tiendas online, siendo así capaz de vender productos de más de 1.000 marcas. Esto hace que la competencia lo tenga más difícil a la hora de entrar en este nicho: aunque hay otros comerciantes intentando entrar en este sector, Stitch Fix es claramente superior en cuanto a logística y abanico de productos.

Comercio electrónico únicamente
  • Stitch Fix no tiene tiendas físicas, algo que también le hace destacar sobre la competencia. La plataforma es completamente online, así que la compañía puede ahorrar dinero en alquileres y sueldos de trabajadores. Solo hay 8.000 empleados en Stitch Fix, una cifra muy inferior a otros comerciantes que tienen varias docenas de miles de personas trabajando para ellos. Como resultado, la compañía obtiene más dinero para el crecimiento del negocio.

Todo esto permite una mayor escalabilidad y una mayor ampliación de la cuota de mercado.

Razón 2: buen rendimiento financiero

El año pasado resultó ser bueno para Stitch Fix, ya que la cantidad de usuarios activos se incrementó hasta los 3,8 millones, un 10,2% más que en el 2019. La calidad de las recomendaciones también mejoró, reduciéndose así la cantidad de reembolsos.

Como resultado, el volumen de ventas del inventario subió hasta 5,2x, una cifra decente si la comparamos con el 4,7x de LVMH, el 3,4x de Nike, el 3,5x de Zalando o el 3,4x de Revolve. Farfetch es el único que rindió mejor, con un incremento del 6,8x.

Por otro lado, las ganancias anuales crecieron un 8,5% en comparación con 2019 y alcanzaron los 1.700 millones de dólares. A pesar de una pérdida de 70 millones en 2020 en comparación con el beneficio de 37 millones en 2019, Stitch Fix aún tiene un margen de beneficio bruto del 45%, que indica sostenibilidad. Con una mayor optimización operativa, es bastante probable que la compañía empiece a obtener beneficios de forma estable.

Stitch Fix no tiene deudas y cuenta con 388,8 millones de dólares en fondos líquidos, que suman a la escalabilidad del negocio. Por otro lado, el flujo de caja operativo positivo alcanzó los 42,9 millones el año pasado, con un flujo de caja libre de 12 millones.

Como resultado, Stitch Fix rinde bien a nivel financiero y la mayoría de cifras importantes están subiendo actualmente.

Razón 3: previsiones y valoraciones

Ha pasado bastante tiempo desde que la dirección de Stitch Fix anunciase una previsión positiva sobre el crecimiento del negocio y las ventas, siendo, para este último, del 20-25% en 2021. A largo plazo, el margen EBITDA ajustado debería alcanzar el 11-13%, por el -2% de 2020.

Los ratios están bien para una compañía en crecimiento, con un P/S estimado del 3,9x. KeyCorp aumentó su precio objetivo de Stitch Fix en enero, situándolo en 95 $, mientras que Robert W. Baird y Stifel Nicolaus lo situaron en 85 y 83 $, respectivamente.

Stitch Fix tiene un buen potencial para continuar creciendo, aunque hay ciertos riesgos asociados a la volatilidad del mercado.

Cómo aprovechar la idea?

  1. Compre acciones de Stitch Fix a 85.50$.
  2. Asigne no más de un 2% de su presupuesto de inversión. Para crear una cartera equilibrada, puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas.
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 120$.

¿Cómo comprar acciones de Stitch Fix?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar acciones mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca SFIX.US (el ticker de Stitch Fix en el NASDAQ) en la sección “Terminal web” y seleccione STITCH FIX INC-CLASS A en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android de Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca SFIX.US (el ticker de Stitch Fix en el NASDAQ) y seleccione STITCH FIX INC-CLASS A en los resultados. El stock se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

¡Compre acciones de Stitch FIx para ganar dinero gracias a su servicio de diseño personal online!


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