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  • Acciones de Microsoft Corporation: 19,2% de potencial gracias a más ganancias y a la demanda de productos de RA y RV
Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Acciones de Microsoft Corporation: 19,2% de potencial gracias a más ganancias y a la demanda de productos de RA y RV

Nombre de la compañía: Microsoft Corporation
Ticker: MSFT.US
Precio de entrada: 251,50 $
Precio objetivo: 300 $
Rendimiento esperado: 19,2%
Duración: 6 meses
Riesgo: medio
Tamaño de la posición: 3%
Rentabilidad por dividendo esperada: 0,90%

Sobre Microsoft Corporation

Microsoft Corporation (MSFT.US) es una de las mayores multinacionales y comercializa software para ordenadores, móviles, videoconsolas y otros dispositivos. Es conocido sobre todo por Windows, la familia de sistemas operativos más utilizada en el mundo.

¿Cuál es la idea?

La idea está enfocada a ganar dinero con un valor que podría subir gracias a más ganancias relacionadas con juegos y Azure, así como con el desarrollo de productos de RA y RV.


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¿Por qué invertir en Microsoft Corporation?

Razón 1: Azure ganando momentum

En los últimos años, Microsoft ha confiado mucho en los servicios en la nube. Microsoft Azure es su buque insignia, el cual permite el desarrollo y la implementación de aplicaciones en la nube, así como el almacenamiento de datos en servidores de centros de datos remotos. En 2019, Microsoft ganó un contrato que incluye la entrega de servicios al Pentágono basados en la nube de Azure. Este es un movimiento bastante importante, ya que Microsoft venció a Amazon con su AWS, que actualmente lidera este nicho.

AWS sigue siendo la solución de computación en la nube más grande por cuota de mercado, pero las ganancias de Azure aumentan más rápido cada año. En el tercer trimestre del año fiscal 2021, las ganancias aumentaron un 50% en comparación con el 32% de AWS. Esto se debe principalmente a la ventaja competitiva, incluida la integración con Microsoft 365 y la política general de precios.

Actualmente, más del 95% de las compañías de la lista Fortune 500 utilizan Azure, lo que resulta bueno para las perspectivas de futuro. Una mayor cuota de Azure significa, a su vez, mayores beneficios para Microsoft, ya que las ventas en la nube generan un mejor ROI que su negocio en general. En el tercer trimestre de 2021, el margen de beneficio de Intelligent Cloud ascendió al 40,50%. El margen de Azure no se ha revelado, pero el informe de resultados indica que está creciendo rápidamente.

El mercado de servicios profesionales en la nube ascendió a 21.500 millones de dólares en 2020, según Mordor Intelligence, mientras que debería alcanzar los 57.500 millones para 2026, con un aumento promedio del 17,70% por año. Esto demuestra que Microsoft eligió un nicho muy bueno y Azure bien puede continuar actuando como un motor de crecimiento para la compañía y su margen a medio plazo.

Razón 2: mayor ventaja competitiva en el sector de los videojuegos

Con el lanzamiento de la Xbox Series X y la Xbox Series S a finales de 2020, las ganancias de Microsoft en el sector de los videojuegos aumentaron un 9%. La compañía depende principalmente del Xbox Game Pass, una plataforma online que más o menos copia el modelo de negocio de Netflix: a cambio de una suscripción mensual, los usuarios pueden descargarse contenidos de juegos ilimitados. Xbox Game Pass está ganando audiencia rápidamente: a finales de abril, consiguió 23 millones de nuevos suscriptores, 5 millones más que en enero de 2021.

Mientras tanto, Microsoft mantiene actualizado su contenido de juegos y constantemente incluye nuevas incorporaciones que, según la administración, deberían crear una ventaja competitiva sobre Sony. También hay una gran sección de juegos en equipo, algo que aumenta la lealtad y suma nuevos suscriptores al involucrar a los amigos de cada jugador; también aumenta la tasa de retención.

Gracias a esta estrategia, Game Pass se convirtió en el servicio favorito del sector y sus ganancias aumentaron en el tercer trimestre de 2021 en un 34% en comparación con 2020. El mercado de los videojuegos ha crecido últimamente debido a varios factores, incluida la pandemia, y puede continuar su crecimiento en los próximos años.

Razón 3: experimentos prometedores

Microsoft está invirtiendo actualmente grandes cantidades de dinero en nuevos segmentos que podrían ser muy populares en el futuro. Esto incluye productos de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). En concreto, Microsoft Mesh, una plataforma de realidad mixta basada en Azure que proporciona una experiencia holográfica mediante las gafas HoloLens 2. Mesh utiliza el 3D para mostrar humanos realistas y para el renderizado de proyecciones de objetos en un entorno virtual. Esto podría resultar útil en la comunicación entre empresas, el diseño y el modelaje.

Los productos de RA y RV de Microsoft ya se están monetizando: en marzo de 2021, la compañía firmó un contrato de 10 años con el Pentágono para suministrar 120.000 gafas HoloLens 2 por 21.880 millones de dólares.

La realidad aumentada y la realidad virtual están comenzando a ganar impulso, mientras que Microsoft ya se está posicionando como un actor importante con una buena cuota de mercado.

Razón 4: rendimiento financiero

Microsoft ha estado publicando resultados financieros estables y buenas tasas de crecimiento durante mucho tiempo. En el tercer trimestre de 2021, sus ganancias aumentaron un 19% y el margen de beneficio operativo alcanzó el 41%. La utilidad neta aumentó un 38%, con un margen del 35,50%, mientras que el BPA diluido ascendió a 1,95 $.

La deuda es de 70.100 millones, por un efectivo de 125.400 millones. El flujo de caja alcanzó los 22.200 millones en el tercer trimestre de 2021, un 27% más que el año pasado, principalmente debido al crecimiento del segmento de inteligencia en la nube. El flujo de caja libre se elevó a 17.100 millones, con un crecimiento del 24% interanual.

A pesar del auge del sector tecnológico, los ratios de Microsoft siguen siendo buenos y no muestran sobrecompra:

  • Valor de empresa / ventas: 12.80x
  • PER: 34.30x
  • PER estimado: 30.10x
  • Precio / flujo de caja libre: 50.70x

En mayo, varias firmas y bancos de inversión aumentaron sus precios objetivo para Microsoft de esta manera:

  • Morgan Stanley: 300 $
  • Credit Suisse Group: 300 $
  • Raymond James: 290 $
  • Rosenblatt Securities: 301 $
  • Jefferies Financial Group: 290 $
  • Wedbush: 310 $

Cómo aprovechar la idea

  1. Compre acciones de Microsoft Corporation a 251,50 $.
  2. Asigne no más de un 3% de su cartera. Para crear una cartera diversificada, puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas.
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 300 $.

¿Cómo comprar acciones de Microsoft Corporation?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar acciones mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca MSFT.US (el ticker de Microsoft Corporation en el NASDAQ) en la sección “Terminal web” y seleccione Microsoft Corporation en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android de Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca MSFT.US (el ticker de Microsoft Corporation en el NASDAQ) y seleccione Microsoft Corporation en los resultados. El stock se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.


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* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Cyprus Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.