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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Eli Lilly: el desarrollo farmacéutico innovador podría dar una rentabilidad del 19,10% a los inversores

Ticker: LLY.US
Precio de entrada: 234 $
Precio objetivo: 280 $
Rentabilidad esperada: 19,10%
Duración: de 3 a 6 meses
Riesgo: alto
Tamaño de la posición: 2%
Rentabilidad por dividendo esperada: 1,47%

Perfil de la compañía

Eli Lilly (LLY.US) es una importante e innovadora farmacéutica fundada en 1876. La compañía desarrolla e implementa medicamentos destinados a tratar varias enfermedades relacionadas con la endocrinología, oncología, psiquiatría, neurología, cardiología, urología y las infecciones. La cartera de la compañía incluye una gran variedad de fármacos prometedores que se distribuyen en 125 países.

¿Cuál es la idea?

La idea es ganar dinero con un valor que podría subir gracias al éxito del medicamento contra el Alzheimer, así como la exitosa adquisición de Prevail Therapeutics, que proporciona a Eli Lilly acceso a la terapia genética.


Comprar acciones de Eli Lilly >>


¿Por qué invertir en Eli Lilly?

Razón 1: exitoso medicamento contra el Alzheimer

A finales de junio, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) otorgó un estatus de terapia innovadora al Donanemab de Eli Lilly, un medicamento para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer. La compañía anunció que tenía la intención de solicitar una licencia biológica (BLA) para el medicamento a finales de este año. La solicitud se basará en los datos obtenidos a través del estudio TRAILBLAZER-ALZ, en el que el fármaco mostró capacidad para retrasar significativamente el deterioro cognitivo en los pacientes, a la vez que resultó ser seguro. Actualmente, la compañía está llevando a cabo ensayos clínicos en fase 3 para TRAILBLAZER-ALZ 2, que investiga la seguridad y eficacia del fármaco frente a un mayor número de pacientes.

Anteriormente, la FDA aprobó el Aducanumab de Biogen, que también se dirige al tratamiento de la enfermedad del Alzheimer, algo que fue recibido positivamente en el mercado tanto para Biogen como para Eli Lilly. El Donanemab de Eli Lilly tiene mejores indicadores de rendimiento y aún no ha mostrado resultados inconsistentes o insignificantes, en comparación con Aducanumab.

El tratamiento de la enfermedad del Alzheimer es un área prometedora debido a la prevalencia generalizada de la enfermedad entre las personas mayores en los países desarrollados. Esta es también la principal causa del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Esto sitúa el mercado potencial de los medicamentos de Eli Lilly en alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Actualmente, no existe un medicamento eficaz en el mercado que pueda tratar los trastornos mentales y de la memoria causados por la enfermedad.

Razón 2: amplia línea de productos

Una característica importante de Eli Lilly es la amplia gama de productos muy demandados que ofrece. Actualmente, la compañía ofrece medicamentos destinados a tratar la diabetes, varios tipos de cáncer, la artritis, la psoriasis y las migrañas. La cartera incluye 14 medicamentos, incluidos los desarrollados a base de anticuerpos del COVID-19.

El año pasado, cada uno de los 9 productos principales de Eli Lilly ganó más de mil millones de dólares para la compañía.

Los líderes en términos de ganancias son:

  • Trulicity, medicamento para la diabetes tipo II: ganancias de 5060 M$, 23% de crecimiento anual
  • Taltz, medicamento para la psoriasis en placa: ganancias de 1790 M$, 31% de crecimiento anual
  • Jardiance, medicamento para la diabetes tipo II: ganancias de 1150 M$, 22% de crecimiento anual

Además, Eli Lilly está trabajando intensamente en el mercado de la insulina, ofreciendo múltiples productos en esta área y continúa desarrollando nuevos medicamentos. Actualmente, la compañía está creando un nuevo tipo de insulina, la Insulina Basal Fc (BIF), con la que bastará una inyección semanal. Se estima que el mercado de la insulina en EE. UU. podría aumentar en más del 30% hasta llegar a los 36.000 millones de dólares en 2027, con un crecimiento anual promedio del 4,20%. A nivel mundial, se espera que el número de adultos (de 20 a 79 años) que viven con diabetes aumente en un 50% para 2045 hasta los 700 millones de personas, lo que provocará un aumento significativo en la demanda de insulina, que es un factor de crecimiento adicional para Eli Lilly.

Por otro lado, Eli Lilly todavía sigue adquiriendo nuevos activos para una mayor ampliación de la cartera. En enero de 2021, adquirió Prevail Therapeutics para acceder a la terapia génica que ampliará su cartera de medicamentos contra las enfermedades neurodegenerativas.

Por lo tanto, existe una base sólida para un mayor crecimiento y expansión.

Razón 3: rendimiento financiero

Eli Lilly puede presumir de una posición financiera estable: el año pasado, las ganancias de la compañía aumentaron un 9,90%, mientras que en el primer trimestre de 2021 aumentaron un 16% en comparación con el mismo período del año pasado. Por otro lado, el margen operativo en el primer trimestre de 2021 ascendió al 17%, mientras que el margen de beneficios netos alcanzó el 19,90% y el BPA diluido fue de 1,49 $.

La compañía tiene un nivel de deuda moderado, con una deuda que asciende a 16.200 millones. La cantidad de fondos líquidos es de 3050 millones, mientras que el ratio deuda neta/EBITDA es de 1.60x. Eli Lilly no tiene problemas de liquidez, ya que el flujo de caja libre (FCF) fue de 5100 millones en 2020, llegando a los 1400 millones solo en el primer trimestre de 2021.

La dirección espera que las ganancias de 2021 sean de 27.600 millones de dólares, que el margen de utilidad operativa sea del 31% y que el BPA ronde entre 7,80 y 8 $.

Actualmente, los ratios de Eli Lilly son los siguientes: valor de empresa/ventas: 6.80x, valor de empresa/EBITDA: 20.50x, PER: 35x, estando por debajo del promedio del sector.

En mayo de 2021, Eli Lilly anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5000 millones, algo que también podría ser un estímulo adicional para el precio de las acciones.

En junio, varias firmas y bancos de inversión establecieron los siguientes precios objetivo para las acciones de Eli Lilly:

  • The Goldman Sachs Group: $270
  • JPMorgan Chase & Co: $260
  • Cowen: $250
  • Cantor Fitzgerald: $300
  • Truist Securities: $262
  • Barclays: $250

Cómo aprovechar la idea

  1. Compre acciones de Coinbase a 234 $.
  2. Asigne no más de un 2% de su cartera a esta operación. Para crear una cartera diversificada, puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas. 
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 280 $.

¿Cómo comprar acciones de Eli Lilly?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar acciones mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca LLY.US (el ticker de Eli Lilly en el NYSE) en la sección “Terminal web” y seleccione Eli Lilly en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android de Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca LLY.US (el ticker de Eli Lilly en el NYSE) y seleccione Eli Lilly en los resultados. El stock se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.


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* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd. o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.